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试论会计人员的现金管理
本文ID:158710
(字数:6134)
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NC10795 试论会计人员的现金管理
试论会计人员的现金管理0
【关键词】库存现金;现金管理;中小企业0
前言0
一、库存现金管理概述1
1、库存现金的定义1
2、库存现金的使用范围1
3、库存现金的管理方法1
二、北京北竹家居装饰有限公司库存现金管理存在的问题1
1、无库存现金限额1
2、企业存在大额支现现象2
3、企业白条抵库、坐支和小金库现象普遍2
4、库存现金内部控制制度缺失2
5、开户单位间高息拆借现金2
三、现金管理问题存在的主要原因2
1、企业不规范使用现金交易2
2、银行对企业现金监管不到位2
3、出纳人员素质较低2
4、企业对库存现金收支的控制不够3
5、现金内部控制不规范3
四、解决企业库存现金管理的对策和建议3
1、加强库存现金限额的核定管理3
2、加强对坐支现金和随意使用现金的管理3
3、加强企业大额支现与小金库的管理3
4、加强库存现金收支控制流程4
5、提高出纳人员素质4
五、结束语4
试论会计人员的现金管理
【摘要】本文所指的库存现金是指企业库存的人民币现钞。它是企业流动性最强的资产,对于维持企业正常的生产经营管理具有重要作用。但库存现金也是企业资产中最容易流失的资产,加强库存现金管理对于企业和国家都具有重要的意义。库存现金管理一直以来都被视为企业货币资金管理的中心理念。
本文通过笔者在北京北竹家居装饰有限公司的调查,以北京北竹家居装饰有限公司为例,主要介绍了中小企业库存现金管理中出现的问题、出现这些问题的原因及解决企业库存现金管理问题的对策和建议。
【关键词】库存现金;现金管理;中小企业
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会计
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2023-05-18 15:30:06【
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