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中小企业日常现金管理问题研究

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XCLW2260 中小企业日常现金管理问题研究 (字数：5585)

目录

摘要 I

引言 1

一、中小企业现金管理的重要性 2

（一）现金及现金管理的基本概念 2

1.现金的概念 2

2.现金管理的概念 2

（二）现金管理对中小企业的意义 2

二、中小企业日常现金管理中存在的问题及原因 3

（一）中小企业日常现金管理中存在的问题 3

1. 坐支现金现象普遍 3

2. 现金日常收支管理混乱3

3. 应收账款占用大量营运资金3

4. 私设“小金库”现象普遍4

5. 闲置资金利用率低4

（二）中小企业日常现金管理中存在问题的原因 4

1. 认识存在偏差，对企业现金管理的认识和重视不足4

2. 现金管理内部控制制度的混乱和缺乏4

3. 外部环境的影响5

三、中小企业日常现金管理的对策和建议 6

（一）严格遵循库存现金限额的规定，加强日常现金收支的管理6

（二）加强应收账款的管理6

1.建立客户资信管理机制6

2.对应收账款按账龄长短进行分析6

3.建立应收账款控制机制6

4.建立合理的催收机制7

（三）完善企业现金管理的内部控制制度7

（四）充分利用暂时闲置的现金创造最大的价值7

（五）推行预算管理8

结束语 9

参考文献 10

致谢 11

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2021-05-28 20:25:00【返回顶部】

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