浅谈集团公司资金收支两条线管理 (2)

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XCLW2396 浅谈集团公司资金收支两条线管理 (2) (字数：8286)

摘要I

引言2

一、收支两条线管理模式概述2

（一）收支两条线的定义2

（二）实行收支两条线管理的重要性2

（二）实行收支两条线管理的意义 3

二、收支两条线管理模式的构建5

（一）搭建平台与渠道.....................................5

（二）制定相应的管理政策................................. ....5

（三）建立信息共享及自动化功能...............................6

三、资金收支两条线管理存在的问题及分析7

（一）资金收支两条线管理存在的问题7

（二）资金收支两条线管理应注意问题7

（三）资金收支两条线管理应用的意义................................8

四、资金管理问题优化方案9

（一）建立健全资金集中管理体系9

1.成立资金专门监管部门9

（二）加强集团监督的执行9

1.建立专业财务管理团队...............................................................................9

2.强化银行账户管理...........................................9

（三）怎样科学制定资金管理方案10

（四）资金资源管理10

（五）投资集中管理10

结束语11

参考文献12

致谢13