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集团公司资金收支两条线管理

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XCLW2427 集团公司资金收支两条线管理 (字数：7555)

目录

摘要I

引言1

一、“收支两条线”概述2

（一）“收支两条线”的概念及原理2

（二）“收支两条线”的目的和特点2

二、收支两条线对集团公司的意义3

（一）集团公司“收支两条线”模式的内容3

（二）集团公司“收支两条线”模式的应用价值3

1、实现了集团公司的集权管理3

2、为集团公司推行全面预算管理提供了手段4

3、对集团公司内部控制及考核提供了保障4

4、借助于资全管理信息系统转账结算4

三、“收支两条线”在集团公司运用的案例分析5

（一）某集团公司简介5

（二）“收支两条线”在某集团公司中的运用5

1、“收支两条线”实施前的准备5

2、“收支两条线”实施过程6

（三）某集团公司实行“收支两条线”模式的利弊7

四、集团公司“收支两条线”模式构建的策略8

（一）银行收支账户设置8

（二）建立资金预算管理制度8

（三）加强资金信息化建设8

（四）建立内部考核制度体系8

（五）完善业务操作流程8

结语10

参考文献11

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2021-05-28 20:30:48【返回顶部】

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