中小企业货币资金管理制度的局限性及制度设计

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XCLW85022 中小企业货币资金管理制度的局限性及制度设计

内容摘要

[关键词]：货币资金；局限性；内部控制；安全

1.中小企业货币资金概述 ...........................................3

1.1中小企业货币资金的范围 ........................................3

1.2货币资金的管理意义 ............................................4

2.中小现行货币资金管理制度的局限性 ................................4

2.1现金收支存在的问题 .............................................4

2.2银行存款收支业务管理存在的问题 .................................5

3.中小企业货币资金管理制度设计.....................................6

3.1创建货币资金内部控制环境........................................6

3.2现金管理.................................... ....... ...........6

3.3存款管理........................................................7

3.4其他货币资金管理................................................7

4.创建货币资金内部控制环境 .........................................8

5.结论…............... ............................................9

6.结束语…..........................................................9