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企业库存现金存在的问题与对策

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(字数：7259)

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XCLW4785 企业库存现金存在的问题与对策 (字数：7259)

目录

摘要I

引言1

一、库存现金管理的概述2

（一）库存现金的定义及适用范围2

1. 库存现金的定义2

2. 库存现金的适用范围2

（二）库存现金管理的重要性2

1．现金储备与现金流动是企业正常运行和发展的保障2

2．制定严密的资金使用计划是现金管理的基础2

3．增强企业盈利能力和抵御市场风险的能力2

二、彩虹股份有限公司库存现金管理现状3

（一）彩虹股份有限公司情况介绍3

（二）彩虹股份有限公司现金管理现状3

（三）彩虹股份有限公司现金管理存在的问题3

1.白条抵库严重.….…..3

2.库存现金限额超支现象3

3.帐实、帐表不相符，现金短缺3

4.现金账务处理不及时3

三、库存现金管理问题存在的原因4

（一）《现金管理暂行条例》缺陷因素4

（二）经济成分多元化因素导致管理出现异常现象4

（三）环境因素4

（四）认识存在偏差4

（五）监管不力4

四、加强企业库存现金管理的对策5

（一）加强对企业超额支现的审查与监督5

（二）加强库存现金安全性检查，严禁白条抵库5

（三）加强库存现金限额的管理5

（四）建立和谐高效的金融环境5

参考文献8

致谢9

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