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M企业现金流管理的研究

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XCLW69906 M企业现金流管理的研究

目录

大学本科毕业论文（设计）原创性及知识产权声明I

中文摘要及关键词IV

1.绪论1

1.1 研究背景和意义1

1.2现金流的相关理论1

1.3文献综述2

2.案例介绍3

2.1公司简介3

2.2主要的经营业务4

2.3M企业近五年的主要财务数据4

3M企业现金流现状分析5

3.1现金流结构分析5

3.2现金流比率分析10

3.3现金流质量分析12

4M企业现金流管理存在的问题13

4.1流动资金投入大，回收少13

4.2投资收益低13

4.3资金流向不合理，筹资困难14

5.M企业现金流管理出现问题的原因14

5.1现金流管理制度及程序不明确14

5.2盲目扩张，资金链断裂15

5.3公司内部控制政策不健全15

6.对M企业提出的解决措施16

6.1建立健全M企业的现金流管理制度16

6.2对M企业现金流资源进行合理配置16

目录

6.3加强M企业管理层对风险的防范意识16

7.总结17

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