企业的营运资金管理

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XCLW178631 企业的营运资金管理

摘要........................................................................1

一、企业的营运资金的内容2

二、企业的营运资金的地位及管理意义2

三、我国企业的营运资金管理及现状3

（一）、我国企业的营运资金管理及现状3

（二）、国外企业的营运资金管理及现状3

四、对企业的营运资金管理问题的分析3

（一）、企业营运资金管理存在的问题4

（二）、企业营运资金管理问题的分析4

五、提高企业的营运资金管理效率措施5

全球化企业的营运资金与其他企业相比较 8

结论......................................................................8

参考文献9

内容摘要：

营运资金是衡量一个企业短期偿债能力的重要指标，是企业财务管理的重要内容，是企业得以生存的血液。因此，营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分，保持其的畅通运行具有非常重要的意义。营运资金因其较强的流动性成为企业日常生产经营活动的基础，企业持有一定量的营运资金是十分重要的。恰当的营运资金筹资政策和投资政策，可以使企业财务管理目标得以实现。然而在现实中，营运资金往往是企业资金链中最薄弱的环节，企业运营资金管理中存在很大的不足，因此，对企业运营资金加强管理刻不容缓。企业应根据所处的环境，选择适合本企业的营运资金政策，是企业收益与风险达到均衡。也可以综合国内外企业营运资金管理来调整不足。

关键词：营运资金流动资产流动负债资金管理渠道管理研究现状