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财务管理
成都晨光电子有限责任公司运营资金管理研究
本文ID:194422
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XCLW101127 成都晨光电子有限责任公司运营资金管理研究
成都晨光电子有限责任公司运营资金管理研究
内容摘要
众所周知,公司正常运作最基本、最必不可少的就是营运资金。它是一个企业经营好坏、短期偿债能力的体现。据调查,财务经理60%的时间都用于对公司营运资金的管理。可见,营运资金的管理对企业是举足轻重的作用。科学合理的营运资金管理可以使公司良性运转,获得最大收益。营运资金管理不当,企业短期偿债能力不足,会使得企业面临破产的风险。本文以成都晨光电子有限公司为实例,总结该公司所具有的营运资金管理的特点,运用已有的理论成果对该公司的营运资金管理存在的问题加以分析,如: 缺乏科学运营资金管理体系、缺乏有效的运转资金管理意识、缺乏合理的运行资金结构通过该公司存在的问题,提出相应的策略,即:健全运营资金管理体系、健全营运资金结构,提高资金利用率、强化运营资金管理意识、强化运营资金监管控制、强化运营资金评估机制。
[关键词]:资金管理;资金结构;资金评估
目录
1.运营资金的概念与特点1
1.1营运资金的来源灵活多样1
1.2营运资金的数量波动性大1
1.3营运资金的周转期短1
1.4营运资金的实物形态具有变动性和易变现性2
1.5企业运营资金管理的重要性2
2.成都晨光科技有限公司运营资金管理的现状3
2.1 存货周转率分析3
2.2 流动资产周转率分析3
2.3总资产周转率分析4
表2-3 总资产周转率表4
2.4应收账款周转率分析4
2.5收入成本对比分析5
2.5.1盈利规律总结6
2.5.2 数据差异成因6
3.成都晨光电子有限责任公司运营资金管理存在的问题7
3.1缺乏有效的运转资金管理意识7
3.2缺乏合理的运行资金结构7
3.3缺乏有效运营资金监管控8
3.4缺乏有效运营资金筹集方式8
4.成都晨光电子有限责任公司加强运营资金管理的策略9
4.1健全营运资金结构,提高资金利用率9
4.2强化运营资金管理意识9
4.3强化运营资金监管控制10
4.4强化运营资金评估机制10
5.结 论11
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2023-08-08 12:45:30【
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