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财务管理
如何加强企业资金运营管理
本文ID:195173
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XCLW95989 如何加强企业资金运营管理
内 容 摘 要
营运资金是企业资产的重要组成部分,也是企业资金总体中最具有活力的部分。企业一定时期资金盈利水平的高低,直接取决于其营运资金管理水平的高低。因此,我们必须将营运资金管理放在企业资金管理的重要位置上。本文通过对港泰建筑安装工程有限公司资金管理岗的调研,寻求公司进一步完善企业资金管理的有效途径和措施,不断提高企业经济效益。
[关键词]:资金 管理 营运
目 录
一、引言1
二、营运资金概述1
(一)营运资金内涵1
(二)营运资金的特点1
二、公司营运资金管理现状及存在的问题2
(一)港泰建筑安装工程有限公司基本情况2
(二)营运资金的现状2
1.现规模情况2
2、流动负债规模管理3
3、净资金规模管理3
4、流动资金净利率管理4
(二)公司资金管理中存在的问题4
1、企业内部发展不平衡,整体盈利水平较低4
2、尚未建立供应链联盟,生产经营环节不稳定4
3、企业规模迅速扩大,营运资金管理难度増大5
4、行业规范程度较低,垫资施工问题突出5
5、尚未建立营运资金管理平台,资源未得到充分利用6
三、改善营运资金管理的对策6
(一)加强资金结构管理的策略6
(二)加强资金管理的策略7
(三)加强资金风险管理的策略7
(四)审慎承接垫资项目8
(五)加强工程项目中的资金回收工作8
四、结论8
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2023-08-08 14:17:12【
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