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财务管理
浅析四川规矩功成建筑工程有限公司资金计划管理
本文ID:195327
(字数:10256)
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XCLW98045 浅析四川规矩功成建筑工程有限公司资金计划管理
内 容 摘 要
企业的财务活动当中,资金作为其中一项高流动性资产,是企业开展各类经营活动的保证,尤其作为建筑施工企业,若无足量资金的支撑,不仅无法顺利地完成项目建设施工任务,更不用谈企业发展和壮大。资金计划管理作为资金管理的核心要素,是各项资金业务开展的依据和源头,本文将从四川规矩功成建筑工程有限公司资金计划管理现状入手,分析了资金计划管理存在的问题以及不利影响,并对相关问题提出改进建议。
[关键词]:资金计划;存在的问题;建议;企业发展
目 录
1引言5
2资金计划概述6
3研究资金计划的意义6
3.1可借鉴性6
3.2保持企业资金的流动性,提高资金利用率6
3.3防范资金链风险、减少财务成本7
3.4保证资金安全、有效防止舞弊现象7
3.5保证企业经营活动有序开展7
4四川规矩功成建筑工程有限公司资金计划管理现状分析8
4.1公司介绍8
4.2公司资金计划管理的现状8
4.2.1资金计划管理意识薄弱9
4.2.2资金计划管理制度不健全9
4.2.3资金计划呈报数据与实际收支数据差异较大,且质量不高10
4.2.4 资金计划的审批统筹安排缺乏科学性及透明性11
4.2.5 资金计划执行缺乏强而有利的监督制约机制11
5 结合四川规矩功成建筑工程有限公司资金计划管理分析提出建议11
5.1建议12
5.1.1重视资金计划管理工作12
5.1.2资金计划应遵循“量入为出、留有余地”的原则12
5.1.3完善资金计划管理制度13
5.1.4加强资金计划过程控制14
5.1.5注重资金计划事后分析与考核15
5.2小结16
6结论16
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