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财务管理
公司的营运资金管理
本文ID:216715
(字数:12853)
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XCLW163671 公司的营运资金管理
目 录
前言
一 企业营运资金管理概述
(一)营运资金的概念
(二)营运资金管理的概念
(三) 营运资金管理的内容
1现金管理
2短期有价证券投资管理
3 应收账款管理
4 存货管理
5 流动负债管理
(四)营运资金管理的原则
1保证合理的资金需求
2提高资金使用效率
3节约资金使用成本
4保持足够的短期偿债能力
(五) 营运资金管理的目标
1保持合理资金结构,保证企业持续经营
2提高获利能力,实现资金的增值
二 我国企业营运资金管理的现状及存在的问题
(一)我国企业营运资金管理的现状
(二)我国企业营运资金管理存在的问题
1营运资金不足,融资渠道有限
2营运资金运营效率低
3信贷资金比重较大
4 营运资金管理薄弱,控制不严
5缺乏有效的管理绩效评价
三 关于改善我国营运资金管理问题的建议
(一)拓宽融资渠道,增强融资能力
1优化资本结构,提高企业自身融资能力
2 尽量使企业融资渠道多元化
3 了解各种融资方式的优缺点,正确选择企业融资方式
(二)转变经营观念,强化企业内部管理
(三)将营运资金管理贯穿于企业运行的全过程
1加强现金管理,提高资金的使用效率
2加强存货管理,建立有效的存货管理方法
3加强应收账款的控制和管理
4充分而合理的利用商业信用
(四)强化“零营运资金管理”的意识
(五)建立新的营运资金管理业绩评价体系
(六)加强管理人员素质培训,提高营运资金管理工作质量
四 结论
内 容 摘 要
随着社会经济的快速发展和竞争的激烈化,企业已经越来越重视营运资金的管理。营运资金管理作为财务管理的重要组成部分,可以说在很大程度上反应了整个企业经营管理水平,也是企业生存和发展的基础。特别是近几年的金融危机更加显现出营运资金管理的重要性。
本文首先简单介绍了营运资金管理的研究背景,回顾了营运资金管理的国内外研究成果,相比较国外系统、科学的研究体系,我国研究起步较晚,缺乏整体系统的研究。为了提高营运资金管理效率,进行营运资金整体研究不可或缺。继而对营运资金管理的一些基本概念进行简单的阐释,详细叙述了营运资金管理的内容,比如说现金管理,应收账款管理,存货管理等。然后重点总结了我国企业营运资金管理的现状及存在的问题,比如说营运资金不足、营运资金运营效率低、营运资金内部管理弱化、信贷资金比重大等问题。最后根据这些问题提出一些解决对策,即扩宽融资渠道,增强融资能力;将营运资金管理贯穿于企业运行的全过程;充分利用商业信用等,列举了一些加强营运资金管理的具体措施。
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