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企业应如何加强货币资金的管理
本文ID:TXW816399
全文字数:8524
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目录
企业应如何加强货币资金的管理
1
一、货币资金管理的概述
2
1、货币资金管理的概念
2
2、企业货币资金管理的意义
3
(1)企业加强货币资金管理是企业健康发展的要求
3
(2)企业加强货币资金管理是国家经济发展的要求
3
二、企业货币资金管理工作存在的问题
4
1、企业现金管理不到位
4
(1)白条抵库现象严重
4
(2)库存现金限额流于形式
4
(3)银行监管薄弱, 账户管理不到位
4
(4) 私设“小金库”, 公款私存
4
(5) 坐支现象普遍存在
5
2、企业内部货币资金控制制度不健全
5
(1)没有健全有效的内部管理体系
5
(2)制度建立时间尚短
5
(3)未建立岗位责任制
5
3、相关人员唯利是图、法制观念淡薄
5
(1)领导指使,唯利是图,会计迎合,知法犯法
5
(2)相关人员法制观念淡薄
5
4、内部审计机构流于形式
5
三、企业加强货币资金管理的对策
6
1、加强货币资金日常控制
6
(1)规范现金开支
6
(2)完善会计信息管理系统
6
(3)加强货币资金的安全工作
6
2、完善企业货币资金内部控制制度
7
(1)制定职务分离的内部控制制度
7
(2)建立严格的授权批准控制制度
7
(3)对账核实工作要做好
7
(4)经常进行突击检查
7
(5)完善国家相关法律法规,加大惩处力度
7
3、提高相关人员思想素质和业务素质
8
(1)加强领导的思想政治素质,提高财会人员的业务素质
8
(2)加强对国家法律法规的学习
8
4、加强内部审计机构的规范性
8
企业应如何加强货币资金的管理
[摘 要] 货币资金作为企业最活跃的资金,是企业至关重要的支付手段和流通手段,企业货币资金是否能够得到妥善的管理,资金在经营活动过程中能否发挥出最大的效益,直接关系到企业的每项资金能否真正地运用到经济建设中去。资金管理不当极易引发贪污、诈骗、挪用公款等违法乱纪行为,给企业经济利益带来损失,严重影响企业的经营管理活动。深入研究我国企业货币资金管理工作,是做好企业会计管理工作,运行资金运营模式的基础。只有深入调查,找到加强货币资金的管理方法,才能从根本上减少违法乱纪的行为,才能确保经营管理活动合法而有效地进行,企业才能朝着健康的方向发展。
[关键词] 货币资金;内部控制;经营管理
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