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江苏克胜药业有限公司流动资金管理方案设计

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全文字数:4573

 江苏克胜药业有限公司流动资金管理方案设计
 
    企业应收款项是企业的主要流动资产之一,其管理的有效与否直接影响到企业的资金流动和效益实现,同时也直接影响到企业的资产质量和资产营运能力,甚至会关系到企业的生死存亡。因此,加强应收款项管理,减少坏帐损失,降低财务风险,是财务管理工作的一项重要内容,也是实施精细管理的一个不容忽视的环节,应引起我们足够的重视。现根据江克胜药业有限公司流动资金管理方面的情况,撰写了该企业流动资金管理的设计方案。
 一、公司介绍
 1、名称、主营业务:江苏克胜药业有限公司;地址:江苏省盐城市世纪路88号;公司法人代表:吴伟;克胜公司主要包括三个业务领域:医药保健、植物保护和生物工程。拥有滴眼剂、片剂 、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、小针等6种剂型及原料药共30多个品种,形成中、西、生物药并举的产品组合。
 2、发展历程:江苏克胜药业有限公司是由创建于1970的盐城生物制药厂变革而来,公司隶属于江苏克胜集团股份有限公司,是该集团的核心企业之一。1970年,靠着简陋的生产设备,企业开始了在制药行业的发展。1982年,在国内首创角膜宁眼药水,开始开发护眼系列品种。1990年,片剂楼投入使用,公司的产品群开始丰富。1992年,公司进入农药行业,是全国最大的农用东螨剂生产基地。1998年,公司涉足生物工程,开发友好环境的系列生物农药。2002年,克胜塑业投产。
 3、重要股东及持股比例
 江苏克胜集团股份有限公司37.5%;吴伟37.5%;盐城市润林实业有限公司25%。       
 二、任务阐述
(一)公司现行做法
 江苏克胜药业有限公司流动资产主要包括货币资金、应收帐款、其他应收款、存货、预付帐款,具体内容如下:
货币资金方面的管理
 江苏克胜药业有限公司为了提高资金的使用效率,加速资金周转,制定了一系列货币资金管理政策。
 (1)实行钱帐分管,每月未对现金进行盘点,保证帐款相符。
 (2)实行银行对帐单控制,银行对帐单由会计人员交叉核对,通过对帐单与日记帐的核对,编制余额调节表,并及时查明款项未达原因。
 (3)严格控制资金的支付,现金支付时一律要求经办人在打印出的付款凭证上签名,现金支付额超过500元的,报销单据上必须有公司总经理签署的现金支付四个字。银行转帐业务收款单位必须与票据上所盖章印单位名称相同,名称不同的要写情况说明,并加盖单位公章或财务章,方可付款。
应收款项方面的管理
 应收款项是企业的主要流动资产之一,其管理状况直接影响着企业的资产质量和资产营运能力。江苏克胜药业有限公司实行划区销售,销售网络覆盖全国。
 (1)企业专门配备营销会计,加强发货、回笼控制。每笔发货需与分管会计核对该客户欠款情况,欠款额度超比例或资金信誉不好的客户不予发货。
 (2)每年派专门会计到各客户单位核对往来帐,从而杜绝销售人员挪用、占用货款情况,同时考察客户情况,以便对其信用进行重新评定。
存货管理方面
 (1)严格控制进货关,实行货比三家,价比三家,购入价廉质优的存货。
(2)材料购入后由质检部门负责检验,合格后办理入库手续。每笔领料必须由会计签

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