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工商管理
翰阳商贸有限公司货币资金的管理分析
本文ID:181345
(字数:11430)
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XCLW82449 翰阳商贸有限公司货币资金的管理分析
对于中小型企业来说,一般在经营时货币资金往往占主导的地位,包括中小型企业的投资,交易以及还债和运营的环节都离不开货币资金。本文以翰阳商贸有限公司为对象,对货币资金的管理进行分析和研究,根据对该公司现状分析,发现货币资金管理的问题主要存在于四个方面:货币资金内部控制制度设计不合理、资金预算管理尚不成熟、部分库存现金长期闲置、货币资金管控流程岗位和人员配置不当,分工不明确。因此,结合经济环境和行业背景,给翰阳商贸有限公司提出相应的建议,完善货币资金内部控制制度、科学预测现金流,健全预算管理体系、加强现金管理、提高管理人员和财务人员业务水平及素质就是中小企业健康、稳健发展的关键所在。
[关键词]:中小企业;货币资金管理;问题分析
目 录
1 绪论1
1.1 选题的背景和意义1
1.1.1 选题的背景1
1.1.2 选题的意义1
1.2 文献回顾与综述1
1.2.1 国内文献2
1.2.2 国外文献4
1.3 研究内容与研究方法4
1.3.1 研究内容4
1.3.2 研究方法4
2 中小企业货币资金管理的概念和理论基础5
2.1 中小企业的界定5
2.2 货币资金管理的定义5
2.2.1 货币资金的定义5
2.2.2 货币资金的分类6
2.2.3 货币资金管理的定义6
3 中小企业货币资金的管理问题—以翰阳商贸有限公司为例7
3.1 翰阳商贸有限公司简介7
3.2 翰阳商贸有限公司货币资金管理现状分析7
3.2.1 内部控制现状8
3.2.2 预算管理现状8
3.2.3 库存现金现状9
3.2.4 财务人员现状9
3.3 翰阳商贸有限公司货币资金管理存在的问题9
3.3.1 货币资金内部控制制度设计不合理9
3.3.2 资金预算管理尚不成熟10
3.3.3 部分库存现金长期闲置10
3.3.4 货币资金管控流程岗位和人员配置不当,分工不明确11
4 解决翰阳商贸有限公司货币资金管理问题的对策分析11
4.1 完善货币资金内部控制制度11
4.2 科学预测现金流,健全预算管理体系12
4.3 加强现金管理13
4.4 提高管理人员和财务人员业务水平及素质13
5 结论14
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