关于重庆曼中贸易有限公司库存现金管理的调查报告(一)

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关于重庆曼中贸易有限公司库存现金管理的调查报告

库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金限额，存放在企业财会部门由出纳人员经管的现金，包括人民币现金和外币现金。库存现金与会计核算中“现金”科目所包括的内容一致。它是企业流动性最强的资产，对于维持企业正常的生产经营管理具有重要作用，但库存现金也是企业资产中最容易流失的资产，加强库存现金管理对于企业和国家都具有重要的意义。

库存现金是企事业单位资产的重要组成部分,也是企业日常经营支付的重要手段。加强库存现金的管理,对保证企事业单位的正常运转和经营效益意义重大。因此,应建立库存现金的预算制度,完善内部控制制度,强化现金的保管和控制,实行统一的财务管理,防范资金风险。

一、库存现金管理基本情况调查

（一）重庆曼中商贸有限公司基本情况调查

重庆曼中商贸有限公司成立于2017年，是以销售高端矿泉水为主营业务的企业，货源充足、价格合理、服务诚信让我们立足于市场，良好的企业信用，取信于广大客户。企业目标：专业、诚信、优秀的产品供应商；客户信赖的、首选的品牌供应商。经营理念：专业、诚信、值得信赖。服务宗旨：以合理的价格、最完善的服务，提供最优秀的产品；以客户需求为导向。

（二）库存现金管理情况调查

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